Miljardi Dollari Jätkusuutlik Energiaettevõte, Kuhu Investeerin

2023 Autor: Isabella Ferguson | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2023-08-25 23:50

Kas olete huvitatud oma raha investeerimisest miljardi ettevõttesse, mis aitab kiirendada üleminekut säästvale energiale maailmas?

Ma näen juba kommentaaride jaotist: Miks väidetakse, et veebisait CleanTechnica käsitleb puhta tehnoloogia arengut ja sisaldab veel ühte artiklit, mis on kirjutatud ettevõtte aktsiatest?

Minu jaoks võib teil olla tehnoloogia kõik kenamad edusammud, kuid kui ettevõtted ei suuda raha teenida ja investoreid ülal pidada, usun isiklikult, et selle tehnoloogia levik on raskem. Kui otsite lihtsalt uusimat uuendust, pole minu artiklid tõenäoliselt teie jaoks. Vaatan uuendusi, et näha, mida need tähendavad alusettevõtte jaoks, ja raha, mis võimaldab nende laienemist.

Seda kõike öeldes võite mu teisi artikleid lugedes olla üllatunud, kui teate, et Tesla on minu kõigi teiste investeeringute polaarne vastand. Minu aktsiaostureegel on aastaid olnud see, et investeerin ainult ettevõtetesse, millel on kindel ajalugu taga, mille aktsia hind on mitteelastne ja maksavad välja suure dividendi - kolm asja, mida Tesla kindlasti ei ole.

Kui otsite jätkusuutlikku energiaettevõtet, mis vastab neile kriteeriumidele, tahaksin teile tutvustada ühte minu portfelli lemmikaktsiat: Brookfield Renewable Partners (BEP).

Enne jätkamist on siin tavaline hoiatus: kui olete investeerimisest huvitatud ja kasutate ainult minu sisendit, teete seda valesti. Otsige ettevõtte edasist analüüsi teistest häältest ja vaadake, kas see sobib teile. Eriti kui loete pseudonüümi all olevate inimeste artikleid, peaksite artiklit lugema skeptikuna ja proovima kindlaks teha, kas nad kirjutasid selle artikli oma aktsiapositsiooni toetamiseks, üritavad tahtlikult aktsiahindu langetada või mida iganes. Me ei anna siin aktsiate ostmise nõuandeid.

Mis on Brookfieldi taastuvad partnerid (BEP)?

Hooveri tamm on näide tuntud hüdroelektrijaamast (kuigi see ei kuulu veel BEP-le …).

„Brookfield Renewable Partners haldab üht maailma suurimat avalikult kaubeldavat taastuvenergia platvormi. Selle portfell koosneb enam kui 17 500 MW võimsusest ja 882 tootmisseadmest Põhja-Ameerikas, Lõuna-Ameerikas, Euroopas ja Aasias. Selle investeerimiseesmärk on pakkuda pikaajalist aastatagast kogutootlust 12% –15%, sealhulgas orgaanilise rahavoo kasvu ja projekti arendamise 5–9% -line aastakasv. Sellel on kindlad kogemused väärtuse loomiseks vara heaperemeheliku omandamise, ehitamise ja rahastamise ning oma tegevuse aktiivse juhtimise kaudu.

„Ettevõte on hüdroelektrienergia valdkonnas ülemaailmne liider, mis hõlmab ligikaudu 75% tema portfellist. Samuti on ta kogenud globaalse tuule-, päikese-, hajutootmis- ja hoidlate omanik, operaator ja investor."

Lihtsustatult öeldes toodab BEP taastuvatest energiaallikatest elektrit, müüb seda energiat klientidele kogu maailmast ning kasutab kasumit aktsionäridele tootluse tagamiseks ja nende investeerimisportfelli kasvatamiseks.

Suurim BEP-energiaallikas pärineb hüdroelektriallikatest, mis on oluline, kuna hüdroenergia töötab oluliselt suurema võimsusteguriga kui päikese- või tuuleenergia. Lisaks võib hüdroelektrijaam täita teiste taastuvenergia vormide katkemist ning see võib kiiresti üles ja alla jõuda.

BEPi võimsuse perspektiiviks seadmiseks oli 2017. aasta maailma energiaressursside andmetel paigaldatud ülemaailmne hüdroelektrijaam 1 064 GWh. Kasutades ülaltoodud joonist selle kohta, et hüdroenergia on 75% tema portfellist, kontrollib BEP ligikaudu 13,125 GW hüdroelektrijaama võimsust ehk umbes 1,2% ülemaailmsest hüdroelektrijaamast. Arvestades, et hüdroelektrienergia moodustab umbes 16% kogu maailma energiatarbimisest, on see ühe ettevõtte jaoks tohutu hüdroelektriportfell. Ettevõte väidab, et hallatav vara on 47 miljardit dollarit ja tal on 940 erinevat tootmisseadet, mis jagunevad üle 200 hüdroelektrijaama, 100 tuulepargi, 550 päikesepatarei ja 4 hoidlaks.

Mitte uus, vaid kasvav

Mulle meeldib investeerida asutatud ettevõtetesse ja BEP on kindlasti see. Seda kontrollib Brookfield Asset Management (mis haldab muid suuri investeerimissegmente, nagu raudteed, sadamad ja isegi kaubanduskeskused - teistes divisjonides, kuhu ma ei investeeri), ja kuigi aktsia on iseenesest eksisteerinud vaid veidi üle 10 aasta, väidavad nad, et neil on üle 100-aastane kogemus hüdroelektrijaamade omaniku, operaatori ja arendajana.

Ettevõte kasutab oma jõuseadmeid kvartali dividendide tagastamiseks, mis on viimase 5 aasta jooksul olnud keskmiselt 4–5% aastas, ja seda on ta teinud samal ajal tohutu kasvuga. Veel 2017. aastal väitis BEP, et tema hallatav vara on 30,9 miljardit dollarit. Kahe aasta jooksul on see sellele portfellile märkimisväärselt lisandunud, sealhulgas ostis TerraForm Poweri (TERP) kontrolliosa, kuhu tulevad tema hallatavad varad 47 miljardi dollari väärtuses. Ettevõtte aktsiahind on sel aastal olnud absoluutsel pisaral, alustades aastast 26,32 dollarit aktsia kohta ja lõpetades eile, 8. oktoobril 42,15 dollariga aktsia kohta.

BEPi hiljutine jooks on minu jaoks tegelikult veidi üllatav, kuna ma ei ostnud aktsiat, eeldades, et aktsia hind ise muutub palju, lihtsalt selleks, et dividende rõõmsalt koguda ja uuesti investeerida. Ma ei tea, kas aktsia hind jääb nii kõrgeks kui see on, kuid dividend maksab usaldusväärselt rohkem kui minu hüpoteegi intressimäär, nii et olen sellega rahul. Kirjutan lähitulevikus mingil hetkel oma investeerimisstrateegia kohta terve artikli (ja panen mõne lugeja pea plahvatama, sest see on isegi kaugemal kui mu tavalised artiklid, mis uurivad meedias Tesla FUDi!), Kuid ma arvan, et kõigepealt on oluline selgitada, kui lihtne sellisesse ettevõttesse investeerimine täna tegelikult olla võib.

Kasvav, aga igav

BEP võib kasvada tohutult, kuid te ei kuule ettevõttest liiga palju kahel põhjusel.

Esiteks, BEP tegutseb standardses, suhteliselt igavas turusegmendis. Turg on aastaid müünud aktsiaid kommunaalteenuste valdkonnas ja BEP on enam-vähem hiiglaslik utiliit, mis tegeleb ainult taastuvenergia tootmisega.

Teiseks on BEP keskendunud suurema osa oma portfellist hüdroelektrijaamale - jõuallikale, mida sõna otseses mõttes on iidsetest aegadest kasutatud jahu jahvatamiseks ja mida kasutati esimest korda elektrienergia tootmiseks Michigani osariigis Grand Rapidsis 1880. aastal ja seejärel 1881. aastal. New Yorgis Niagara Fallsis. See pole kaugeltki nii põnev kui elektrilised superautod, mis pidevalt uusi rekordeid löövad.

Mis teeb BEPist täiusliku aktsia minu investeerimisstiili jaoks ja grupi, millesse ma tulevikus usun. Leian, et BEP on viis investeerida väga madala riskiga säästva energia tulevikku. See muudab BEP-i katmiseks ka üsna igavaks aktsiaks, kuna ettevõte lihtsalt teeb omamoodi vaikselt oma asju. Kui tundub, et selle artikli vastu on huvi, siis kui BEP teeb tulevikus uusi asju, proovin hea meelega neist aru anda.

Niagara vesi langeb.

Seal on ka teisi taastuvenergia ettevõtteid, mida võiksite ka vaadata, kui kavatsete investeerida. NextEra Energy Partners (NEP) on veel üks võimalus, mida võiksite uurida - kuigi NextEra on osa oma rahast kasutanud maagaasijuhtmetesse ja -tootmisse investeerimiseks. Ormat Technologies keskendub geotermilisele tootmisele, heitsoojuse genereerimisele ja energia salvestamisele - kuid sellel on väike dividend. Võib-olla on teil mõni teine, mis on väärt vaatamist.

Järeldus

Ma ei tea, kas Brookfield Energy Partners on suurepärane aktsia, kuhu praeguste hindadega investeerida, peamiselt seetõttu, et ma pole kulutanud palju aega, et uurida ettevõtte viimase 25-protsendilise väärtuse kasvu täielikke põhjuseid 6 kuud.

Ma tunnen, et ettevõte maksab suuri dividende ja tal on kindel energiatootmise ressurss. Kuna puhta tehnoloogia vohamine jätkub ka tulevikus, loodan, et seal on veel palju muid BEP-sid.

Ja kuigi on tore uurida sellist ettevõtet nagu Tesla, kes ajab maailma avalikult edasi, on mõnikord tore leida ettevõtteid, kes teevad sama asja, samal ajal kui aasta-aastalt kindlad tulud, isegi kui need pole nii huvitavad või põnevad.